国开《高级财务会计》形考任务3

【题目】资料: 甲公司出于投机目的,2021年6月1日与外汇经纪银行签订了一项60天期以人民币兑换1 000 000美元的远期外汇合同。有关汇率资料参见下表:

日    期

即期汇率

60天远期汇率

30天远期汇率

6月1日

R6.32/$1

R6.35/$1

 

6月30日

R6.36/$1

 

R6.38/$1

7月30日

R6.37/$1

 

 

要求:根据相关资料做远期外汇合同业务处理

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试题来源高级财务会计

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